江蘇德威新材料股份有限公司
2012年度報告
2013-013
2013年04月
第一節 重要提示、目錄和釋義
本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。
公司負責人周建明、主管會計工作負責人陸仁芳及會計機構負責人(會計主管人員)萬晨清聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。
本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。
公司負責人周建明、主管會計工作負責人陸仁芳及會計機構負責人(會計主管人員)萬晨清聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。
目錄
第一節重要提示、目錄和釋義
第二節公司基本情況簡介
第三節會計數據和財務指標摘要
第四節董事會報告
第五節重要事項
第六節股份變動及股東情況
第七節董事、監事、高級管理人員和員工情況
第八節公司治理
第九節財務報告
第十節備查文件目錄
第一節重要提示、目錄和釋義
第二節公司基本情況簡介
第三節會計數據和財務指標摘要
第四節董事會報告
第五節重要事項
第六節股份變動及股東情況
第七節董事、監事、高級管理人員和員工情況
第八節公司治理
第九節財務報告
第十節備查文件目錄
釋義
| 釋義項 | 指 | 釋義內容 |
| 德威新材、發行人、公司、本公司或股份公司 | 指 | 江蘇德威新材料股份有限公司 |
| 德威投資 | 指 | 蘇州德威投資有限公司，系德威新材控股股東 |
| 太倉農商行 | 指 | 江蘇太倉農村商業銀行股份有限公司，系德威新材參股公司 |
| 會計師事務所 | 指 | 立信會計師事務所（特殊普通合伙），原名“上海立信長江會計師事務所有限公司” |
| 保薦機構 | 指 | 平安證券有限責任公司 |
| 蘇州信托 | 指 | 蘇州信托有限公司 |
| 香塘創投 | 指 | 蘇州香塘創業投資有限責任公司 |
| 藍壹創投 | 指 | 蘇州藍壹創業投資有限公司 |
| 吳中國發 | 指 | 蘇州吳中國發創業投資有限公司 |
| 高新國發 | 指 | 蘇州高新國發創業投資有限公司 |
| 揚州德威 | 指 | 揚州德威新材料有限公司，系德威新材控股70%公司 |
| 中國證監會 | 指 | 中國證券監督管理委員會 |
| 寶勝科技 | 指 | 寶勝科技創新股份有限公司 |
| 常州萊尼 | 指 | 萊尼電氣線纜（常州）有限公司 |
| PVC | 指 | 聚氯乙烯的英文縮寫，線纜用高分子材料的基材之一 |
| XLPE | 指 | 交聯聚乙烯的英文縮寫，該種材料被大量應用于制作電力電纜的絕緣層，公司XLPE系列產品包括化學交聯、硅烷交聯、低煙無鹵等PE基材的產品。 |
| 元、萬元 | 指 | 人民幣元、人民幣萬元 |
第二節 公司基本情況簡介
一、公司信息
二、聯系人和聯系方式
三、信息披露及備置地點
四、公司歷史沿革
一、公司信息
| 股票簡稱 | 德威新材 | 股票代碼 | 300325 |
| 股票上市證券交易所 | 深圳證券交易所 | ||
| 公司的中文名稱 | 江蘇德威新材料股份有限公司 | ||
| 公司的中文簡稱 | 德威新材 | ||
| 公司的外文名稱 | Jiangsu Dewei Advanced Materials Co.,ltd | ||
| 公司的外文名稱縮寫 | Dewei Materials | ||
| 公司的法定代表人 | 周建明 | ||
| 注冊地址 | 江蘇省太倉沙溪鎮沙南東路99號 | ||
| 注冊地址的郵政編碼 | 215421 | ||
| 辦公地址 | 江蘇省太倉市沙溪鎮沙南東路99號 | ||
| 辦公地址的郵政編碼 | 215421 | ||
| 公司國際互聯網網址 | www.ftpsk13.sk13.sdwlsym.com | ||
| 電子信箱 | dongmi@ftpsk13.sk13.sdwlsym.com | ||
| 公司聘請的會計師事務所名稱 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙) | ||
| 公司聘請的會計師事務所辦公地址 | 上海南京東路61號7樓 | ||
| 董事會秘書 | 證券事務代表 | |
| 姓名 | 翟仲源 | 李紅梅 |
| 聯系地址 | 江蘇省太倉市沙溪鎮沙南東路99號 | 江蘇省太倉市沙溪鎮沙南東路99號 |
| 電話 | 051253229379 | 051253229354 |
| 傳真 | 051253222355 | 051253222355 |
| 電子信箱 | dongmi@ftpsk13.sk13.sdwlsym.com | dongmi@ftpsk13.sk13.sdwlsym.com |
| 公司選定的信息披露報紙的名稱 | 《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》 |
| 登載年度報告的中國證監會指定網站的網址 | www.cninfo.com.cn |
| 公司年度報告備置地點 | 江蘇省太倉市沙溪鎮沙南東路99號 |
| 注冊登記日期 | 注冊登記地點 | 企業法人營業執照注冊號 | 稅務登記號碼 | 組織機構代碼 | |
| 首次注冊 | 1995年12月18日 | 太倉市工商行政管理局 | 3205852110653 | 32058560826790X | 60826790-X |
| 股份公司成立變更 | 2001年04月17日 | 江蘇省工商管理局 | 320000000023411 | 32058560826790X | 60826790-X |
| 首次公開發行股票 | 2012年08月27日 | 蘇州市工商管理局 | 320000000023411 | 32058560826790X | 60826790-X |
第三節 會計數據和財務指標摘要
一、主要會計數據和財務指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
主要會計數據
主要財務指標
二、境內外會計準則下會計數據差異
1、同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況
單位：元
2、同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況
單位：元
3、境內外會計準則下會計數據差異說明
不適用。
三、報告期內非經常性損益的項目及金額
單位：元
對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因
□ 適用 √ 不適用
四、重大風險提示
1、技術是企業生存之本，持續技術創新能力與企業整體機制密切相關，雖然公司制定了相應的技術研發創新激勵機制和獎勵制度，加大了投入，并在本次募投項目中建設了條件更好、設備更優的新的技術研發中心作為硬件支持，但仍然存在新技術的創新無法在要求時間完成或無法突破技術瓶頸的風險，進而影響企業的持續發展。
2、公司應收賬款持續擴大，主要是因為公司營業收入持續增長及公司所處行業規則所致，雖然公司應收賬款客戶主要集中在國有大型企業、上市公司、外資企業等行業內優勢的企業，但依然存在因客戶信譽惡化而出現壞賬的風險。
3、公司募投項目雖然是對市場、技術等進行了謹慎的可研分析，但因目前行業整體需求疲軟，宏觀經濟沒有確切的回升跡象的前提下，本次募投項目投產后新增產能釋放的部分產品存在一定的因同行競爭加劇而導致的銷售和毛利下降的風險。
4、雖然公司采取了相應的措施以保證核心技術人員與核心技術配方的不流失和不泄露，但仍可能面臨個別競爭對手通過不正當、非法手段從而導致公司核心技術人員的流失或核心技術配方的泄露等風險，從而給公司帶來不利影響。
5、公司每年都會研發推出幾種新產品，但因新產品投放市場并最終形成銷售有時需要經過客戶的漫長而嚴苛的認證及信任的過程，因此對于公司新研發的產品投放市場并最終產生收益存在一定的不確定風險。
6、因目前宏觀經濟持續下滑，從而導致行業整體需求不足，行業內中小型企業較多的現實情況，導致很多企業采用惡性競爭方式獲取訂單，因此公司面臨行業競爭加劇從而導致部分競爭性產品毛利下降的風險，進而影響公司業績表現。
7、公司于2012年6月1日成功發行2000萬股普通公眾股，從而導致公司的凈資產大幅度上升，而募集資金投資項目存在一定的建設周期，產生效益有一定的時間，因此公司會面臨凈資產收益率大幅下滑的風險。
8、公司基礎材料很多是石油的衍生品，與石油價格有一定的相關性，近年因全球經濟萎縮導致石油價格波動下滑，從而導致公司的基礎材料價格隨之波動，因此公司可能面臨因原材料價格波動而導致的經營及業績波動的風險。
9、公司又新增一家全資控股子公司，因各分子公司所處地理位置較為分散，公司未來可能會面臨管理人員跟不上，從而導致管理效率下降、相關費用上升的風險。
一、主要會計數據和財務指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
主要會計數據
| 2012年 | 2011年 | 本年比上年增減(%) | 2010年 | |
| 營業總收入（元） | 773,401,576.23 | 650,906,990.47 | 18.82% | 531,725,459.63 |
| 營業利潤（元） | 66,098,552.07 | 66,662,364.13 | -0.85% | 55,023,524.56 |
| 利潤總額（元） | 69,409,370.75 | 67,078,640.49 | 3.47% | 57,382,155.96 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） | 56,148,996.63 | 53,706,184.39 | 4.55% | 47,088,521.86 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元） | 53,337,486.22 | 53,352,763.02 | -0.03% | 45,083,685.17 |
| 經營活動產生的現金流量凈額（元） | 88,445,111.32 | -32,768,647.17 | -369.91% | 75,432,779.89 |
| 2012年末 | 2011年末 | 本年末比上年末增減(%) | 2010年末 | |
| 資產總額（元） | 1,227,082,070.48 | 771,362,010.08 | 59.08% | 570,235,535.51 |
| 負債總額（元） | 545,509,172.28 | 445,576,391.23 | 22.43% | 300,549,010.84 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權益（元） | 666,114,270.11 | 312,069,188.48 | 113.45% | 258,363,004.09 |
| 期末總股本（股） | 80,000,000.00 | 60,000,000.00 | 33.33% | 60,000,000.00 |
| 2012年 | 2011年 | 本年比上年增減(%) | 2010年 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.78 | 0.90 | -13.33% | 0.78 |
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.78 | 0.90 | -13.33% | 0.78 |
| 扣除非經常性損益后的基本每股收益（元/股） | 0.74 | 0.89 | -16.85% | 0.75 |
| 全面攤薄凈資產收益率（%） | 8.43% | 17.21% | -8.78% | 18.23% |
| 加權平均凈資產收益率（%） | 10.87% | 18.83% | -7.96% | 19.8% |
| 扣除非經常性損益后全面攤薄凈資產收益率（%） | 8.01% | 17.1% | -9.09% | 17.45% |
| 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%） | 10.33% | 18.71% | -8.38% | 18.96% |
| 每股經營活動產生的現金流量凈額（元/股） | 1.11 | -0.55 | -301.82% | 1.26 |
| 2012年末 | 2011年末 | 本年末比上年末增減(%) | 2010年末 | |
| 歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/股） | 8.33 | 5.2 | 60.09% | 4.31 |
| 資產負債率（%） | 44.46% | 57.76% | -13.3% | 52.71% |
1、同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況
單位：元
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 歸屬于上市公司股東的凈資產 | |||
| 本期數 | 上期數 | 期末數 | 期初數 | |
| 按中國會計準則 | 56,148,996.63 | 53,706,184.39 | 666,114,270.11 | 312,069,188.48 |
| 按國際會計準則調整的項目及金額 | ||||
單位：元
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 歸屬于上市公司股東的凈資產 | |||
| 本期數 | 上期數 | 期末數 | 期初數 | |
| 按中國會計準則 | 56,148,996.63 | 53,706,184.39 | 666,114,270.11 | 312,069,188.48 |
| 按境外會計準則調整的項目及金額 | ||||
不適用。
三、報告期內非經常性損益的項目及金額
單位：元
| 項目 | 2012年金額 | 2011年金額 | 2010年金額 | 說明 |
| 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分） | 26,854.68 | -3,978.46 | ||
| 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外） | 3,283,964.00 | 368,000.00 | 2,540,000.00 | |
| 公益性捐贈支出 | -200,000.00 | |||
| 其他 | 48,276.36 | 22,609.86 | ||
| 所得稅影響額 | 499,308.27 | 62,854.99 | 353,794.71 | |
| 合計 | 2,811,510.41 | 353,421.37 | 2,004,836.69 | -- |
□ 適用 √ 不適用
四、重大風險提示
1、技術是企業生存之本，持續技術創新能力與企業整體機制密切相關，雖然公司制定了相應的技術研發創新激勵機制和獎勵制度，加大了投入，并在本次募投項目中建設了條件更好、設備更優的新的技術研發中心作為硬件支持，但仍然存在新技術的創新無法在要求時間完成或無法突破技術瓶頸的風險，進而影響企業的持續發展。
2、公司應收賬款持續擴大，主要是因為公司營業收入持續增長及公司所處行業規則所致，雖然公司應收賬款客戶主要集中在國有大型企業、上市公司、外資企業等行業內優勢的企業，但依然存在因客戶信譽惡化而出現壞賬的風險。
3、公司募投項目雖然是對市場、技術等進行了謹慎的可研分析，但因目前行業整體需求疲軟，宏觀經濟沒有確切的回升跡象的前提下，本次募投項目投產后新增產能釋放的部分產品存在一定的因同行競爭加劇而導致的銷售和毛利下降的風險。
4、雖然公司采取了相應的措施以保證核心技術人員與核心技術配方的不流失和不泄露，但仍可能面臨個別競爭對手通過不正當、非法手段從而導致公司核心技術人員的流失或核心技術配方的泄露等風險，從而給公司帶來不利影響。
5、公司每年都會研發推出幾種新產品，但因新產品投放市場并最終形成銷售有時需要經過客戶的漫長而嚴苛的認證及信任的過程，因此對于公司新研發的產品投放市場并最終產生收益存在一定的不確定風險。
6、因目前宏觀經濟持續下滑，從而導致行業整體需求不足，行業內中小型企業較多的現實情況，導致很多企業采用惡性競爭方式獲取訂單，因此公司面臨行業競爭加劇從而導致部分競爭性產品毛利下降的風險，進而影響公司業績表現。
7、公司于2012年6月1日成功發行2000萬股普通公眾股，從而導致公司的凈資產大幅度上升，而募集資金投資項目存在一定的建設周期，產生效益有一定的時間，因此公司會面臨凈資產收益率大幅下滑的風險。
8、公司基礎材料很多是石油的衍生品，與石油價格有一定的相關性，近年因全球經濟萎縮導致石油價格波動下滑，從而導致公司的基礎材料價格隨之波動，因此公司可能面臨因原材料價格波動而導致的經營及業績波動的風險。
9、公司又新增一家全資控股子公司，因各分子公司所處地理位置較為分散，公司未來可能會面臨管理人員跟不上，從而導致管理效率下降、相關費用上升的風險。
第四節 董事會報告
一、管理層討論與分析
2012年，江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）既經歷了首次登陸深圳證券交易所創業板上市的成功喜悅，也經歷了2012年下半年來整體宏觀經濟持續下滑、下游行業需求降低而帶來的巨大的經營壓力。
2012年下半年開始，市場形勢非常嚴峻，然而公司剛剛登陸資本市場，募集資金全部到位，因此依然充滿信心。依托公司品牌影響力的巨大提升，公司在市場中的綜合競爭優勢體現出來。因整體宏觀經濟環境的壓力，公司同行業的很多中小型企業面臨資金緊張、訂單不足、低價競爭的惡性循環中，公司抓住市場機遇，主動降低競爭性產品的報價，給予優勢企業一定的賬期，在2012年整體經濟低迷的大背景下，公司管理層通過積極的市場營銷策略，最終實現了銷量與業績的雙增長，實屬不易。
二、2012年公司的主要經營成果與大事件分析
（1）業務拓展及經營成果
區域市場拓展方面: 2012年，公司堅決貫徹立足長三角，穩定推進珠三角、渤海灣及西南區域的大市場營銷戰略，在繼續保持華東區域銷售穩定的前提下，首先持續推動華南市場的銷售，該區域2012年銷售收入相比2011年增長46%，為公司設立珠江三角州產業基地做好了充分的市場開拓和客戶積累準備工作；其次，公司加大了開拓華中地區及華北地區客戶的力度，其中華中地區2012年實現銷售收入相比2011年大幅增長了203%，華北地區2012年實現銷售收入相比2011年同樣大幅增長了488%（2011年度基數較小），展現出了良好的增長潛力，為公司未來設立渤海灣產業基地打下堅實的基礎；最后，公司已經開始小批量銷往西南地區，2012年西南地區實現銷售收入127萬元。
產品營銷策略方面：2012年公司對不同類別的產品采取不同的營銷策略：首先銷售重點放在了公司優勢產品的深耕上：一是持續推動汽車線束材料的市場推廣工作，不斷擴大該產品的市場占有率，在替代德標、美標的進口線束材料上，2012年公司汽車線束材料銷量相比2011年增長了25.2%。2013年隨著募投項目的投產，汽車線束材料仍能保持快速增長態勢。二是加強彈性體材料的市場推廣工作，開發新的客戶，2012年實現銷售收入相比2011年增長了25.5%，兩類特種材料均實現了較快增長。其次部分量大的中端產品方面，為了能繼續擴大市場占有率，公司通過一定的價格優惠讓利客戶，從而保證了該類產品銷量繼續保持快速的增長態勢；最后在低端的量大利薄的產品銷售方面，不再盲目追求銷量的快速增長，而是采取了維持現狀的相對保守的營銷態勢。
外銷產品上，公司借助和跨國巨頭的合作，已經實現了部分產品出口，2012年實現銷售收入321萬元，產品已經成功銷往東南亞、巴西等國家，公司正在逐漸積累外銷的經驗和實務，雖然目前還沒有實現較大突破，但為實現公司遠期戰略目標打下了基礎。
2012年經過公司管理層及員工的共同努力、在經濟形勢嚴峻的大背景下，仍然實現了較好的經營業績，經審計2012年公司完成營業收入773,401,576.23元，比上年同期增長18.8 %； 實現利潤總額69,409,370.75元，比上年同期增長3.5 %；實現凈利潤57,891,194.35元，比上年同期增長3.2%，并在2012年中期時回饋廣大新老股東的支持，實施了現金分紅。
（2）技術研發與創新
2012年公司持續加大技術研發與創新方面的工作，制定了積極的技術創新激勵機制和獎勵制度，實現了可喜的成果：
開發的新產品有：
獲得了專利：
申請專利：
（3）發行公眾股股票登陸深圳證券交易所創業板掛牌上市
2012年6月1日兒童節，也是公司發展過程中一個重大的里程碑時刻，在這一天，公司向社會首次公開發行人民幣普通股2000萬股，在深圳證券交易所創業板掛牌上市交易，總共募集資金總額為3.4億元，扣除發行費用實際募集資金凈額為3.06億元。公司上市后，面臨巨大的機遇和挑戰，既獲得了資本市場的大力支持和品牌效應的大幅提升，又強制性的督促公司加強內部規范管理，不斷提升公司的規范管理水平和管理效率，為公司做大做強打下堅實的基礎。
（4）募集資金管理和使用
2012年，公司嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2012修訂）》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等法律法規和規范性文件的規定和要求以及公司《募集資金管理辦法》的規定使用募集資金，并及時、真實、準確、完整履行相關信息披露工作，不存在違規使用募集資金的情形。2012年公司積極推動18000噸環保電纜料項目和研發中心項目的建設，截止2012年12月31日，公司實際使用募集資金69,162,192.95元，完成計劃使用募集資金的36.05%，使用全部超募資金114,112,837元整投入滁州德威新材料有限公司（公司全資控股子公司）。
（5）生產管理方面
2012年公司按照質量管理體系TS16949中的持續改進要求，不斷提升產品質量控制中的過程管控效率，以保證產品質量的穩定。為了能加強生產現場管理，提升管理效率和管理水平，2012年公司還建立了6S管理體系，并通過了ISO14000環保體系的認證，確保了產品的質量穩定性和環境方面滿足生產和社會的要求。
（6）內控制度建設方面
2012年隨著公司成功登陸深圳證券交易所，對公司在信息披露、內控管理、對外投資、擔保、關聯交易等相關制度進行了更新和完善，以符合相關法律法規的要求。2012年主要更新和建立的制度有《外部信息使用人管理制度》、《內幕信息知情人管理制度》、《特定對象來訪接待管理制度》、《利潤分配制度》。
為了能盡快讓公司的董、監、高及5%以上持股股東進入上市公司規范運作的新角色和熟悉上市公司規范運作的相關規定和要求，2012年度公司組織了多次關于新制度、新規則下的培訓工作。
對于投資者關系這個全新的工作，公司內部進行了認真的學習和培訓，按照要求及時、準確地在深交所互動平臺上回復投資者提出的問題，2012年公司還積極更新公司網站，以增加關于投資者關系的版塊，為投資者保持與公司的信息暢通交流和關注提供支持，預計2013年上半年能投入使用。
（7）通過省級高新技術企業復審工作
公司于2009年被認定為高新技術企業，證書有效期三年。2012年公司積極開展高新技術企業復審工作，并順利通過復審。公司于近期收到江蘇省科學技術廳、江蘇省財政廳、江蘇省國家稅務局、江蘇省地方稅務局聯合頒發的《高新技術企業證書》，證書編號：GF201232000391，發證時間：2012年8月6日，有效期為三年。 根據國家對高新技術企業的相關稅收優惠政策，通過高新技術企業復審后，公司將連續三年繼續享受高新技術企業所得稅優惠政策，按15％的稅率征收企業所得稅。
二、報告期內主要經營情況
1、主營業務分析
（1）收入
說明
2012年度主營業務收入66,495萬元較上年增長16.21％。其中：汽車線束料、彈性體料、XLPE料的營業收入較上年同期均有較大幅度增長。具體如下：
公司實物銷售收入是否大于勞務收入
√ 是 □ 否
相關數據同比發生變動30%以上的原因說明
□ 適用 √ 不適用
公司重大的在手訂單情況
□ 適用 √ 不適用
數量分散的訂單情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期內產品或服務發生重大變化或調整有關情況
□ 適用 √ 不適用
（2）成本
單位：元
（3）費用
單位：元
（4）研發投入
作為江蘇省高新技術企業，公司一直高度重視研發。報告期內公司共有5項產品獲省級高新技術產品，6項技術為省級新產品新技術，1項產品為省級優秀新產品，公司于2012年12月獲批省級工程技術研究中心，獲得了專利號為ZL 201010587410.2 名稱為用于≤20KV硅烷交聯架空電纜的聚烯烴半導電復合物的發明專利。
報告期內，公司研發投入3143.65萬元，占營業收入的4.06%。
近三年公司研發投入金額及占營業收入的比例
一、管理層討論與分析
2012年，江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）既經歷了首次登陸深圳證券交易所創業板上市的成功喜悅，也經歷了2012年下半年來整體宏觀經濟持續下滑、下游行業需求降低而帶來的巨大的經營壓力。
2012年下半年開始，市場形勢非常嚴峻，然而公司剛剛登陸資本市場，募集資金全部到位，因此依然充滿信心。依托公司品牌影響力的巨大提升，公司在市場中的綜合競爭優勢體現出來。因整體宏觀經濟環境的壓力，公司同行業的很多中小型企業面臨資金緊張、訂單不足、低價競爭的惡性循環中，公司抓住市場機遇，主動降低競爭性產品的報價，給予優勢企業一定的賬期，在2012年整體經濟低迷的大背景下，公司管理層通過積極的市場營銷策略，最終實現了銷量與業績的雙增長，實屬不易。
二、2012年公司的主要經營成果與大事件分析
（1）業務拓展及經營成果
區域市場拓展方面: 2012年，公司堅決貫徹立足長三角，穩定推進珠三角、渤海灣及西南區域的大市場營銷戰略，在繼續保持華東區域銷售穩定的前提下，首先持續推動華南市場的銷售，該區域2012年銷售收入相比2011年增長46%，為公司設立珠江三角州產業基地做好了充分的市場開拓和客戶積累準備工作；其次，公司加大了開拓華中地區及華北地區客戶的力度，其中華中地區2012年實現銷售收入相比2011年大幅增長了203%，華北地區2012年實現銷售收入相比2011年同樣大幅增長了488%（2011年度基數較小），展現出了良好的增長潛力，為公司未來設立渤海灣產業基地打下堅實的基礎；最后，公司已經開始小批量銷往西南地區，2012年西南地區實現銷售收入127萬元。
產品營銷策略方面：2012年公司對不同類別的產品采取不同的營銷策略：首先銷售重點放在了公司優勢產品的深耕上：一是持續推動汽車線束材料的市場推廣工作，不斷擴大該產品的市場占有率，在替代德標、美標的進口線束材料上，2012年公司汽車線束材料銷量相比2011年增長了25.2%。2013年隨著募投項目的投產，汽車線束材料仍能保持快速增長態勢。二是加強彈性體材料的市場推廣工作，開發新的客戶，2012年實現銷售收入相比2011年增長了25.5%，兩類特種材料均實現了較快增長。其次部分量大的中端產品方面，為了能繼續擴大市場占有率，公司通過一定的價格優惠讓利客戶，從而保證了該類產品銷量繼續保持快速的增長態勢；最后在低端的量大利薄的產品銷售方面，不再盲目追求銷量的快速增長，而是采取了維持現狀的相對保守的營銷態勢。
外銷產品上，公司借助和跨國巨頭的合作，已經實現了部分產品出口，2012年實現銷售收入321萬元，產品已經成功銷往東南亞、巴西等國家，公司正在逐漸積累外銷的經驗和實務，雖然目前還沒有實現較大突破，但為實現公司遠期戰略目標打下了基礎。
2012年經過公司管理層及員工的共同努力、在經濟形勢嚴峻的大背景下，仍然實現了較好的經營業績，經審計2012年公司完成營業收入773,401,576.23元，比上年同期增長18.8 %； 實現利潤總額69,409,370.75元，比上年同期增長3.5 %；實現凈利潤57,891,194.35元，比上年同期增長3.2%，并在2012年中期時回饋廣大新老股東的支持，實施了現金分紅。
（2）技術研發與創新
2012年公司持續加大技術研發與創新方面的工作，制定了積極的技術創新激勵機制和獎勵制度，實現了可喜的成果：
| 5項省級高新技術產品 | ||||
| 序號 | 獲獎時間 | 項目名稱 | 證書編號 | |
| 1 | 2012.5 | 新能源汽車用耐油耐曲撓阻燃彈性體 | 120585G0241N | |
| 2 | 2012.8 | 環保型耐高低溫耐油耐磨阻燃橡塑組合物 | 120585G0603N | |
| 3 | 2012.12 | 125度軌道交通用硅烷自交聯阻燃乙丙橡膠絕緣料 | 120585G1171N | |
| 4 | 2012.12 | 一種耐紫外耐候≤20KV高速無氣孔電纜料 | 120585G1170N | |
| 5 | 2012.12 | 核電站用環保耐高溫防火熱塑性彈性體 | 120585G1169N | |
| 6項省級新產品新技術 | ||||
| 序號 | 獲獎時間 | 項目名稱 | 證書編號 | |
| 1 | 2012.7 | 輻照交聯耐油型柔軟低煙無鹵阻燃電纜料（FWYR125） | 蘇經信鑒字[2012]171號 | |
| 2 | 2012.7 | 環保型耐高低溫耐油耐磨阻燃橡塑復合電纜料 | 蘇經信鑒字[2012]172號 | |
| 3 | 2012.7 | 可替代硅烷交聯架空電纜（≤20KV）的聚烯烴半導電復合電纜料 | 蘇經信鑒字[2012]173號 | |
| 4 | 2012.12 | 硅烷自交聯阻燃耐油無鹵彈性體（ZGXW125) | 蘇經信鑒字[2012]539號 | |
| 5 | 2012.12 | 耐150度無鹵低煙阻燃熱塑性彈性體 | 蘇經信鑒字[2012]540號 | |
| 6 | 2012.12 | 氯化聚氯乙烯改性材料 | 蘇經信鑒字[2012]541號 | |
| 1項省級優秀新產品 | ||||
| 序號 | 獲獎時間 | 項目名稱 | 獲獎類別 | |
| 1 | 2012.11 | 動車用耐油耐曲撓無鹵阻燃電纜料 | 江蘇省優秀新產品 | |
| 獲批省級工程技術研究中心 | ||||
| 序號 | 獲獎時間 | 項目名稱 | 獲獎類別 | |
| 1 | 2012.12 | 江蘇省（德威）高分子特種新材料工程技術研究中心 | 省級工程中心 | |
| 序號 | 產品名稱 |
| 1 | 氯化聚氯乙烯改性材料 |
| 2 | 150℃低煙無鹵阻燃熱塑性彈性體 |
| 3 | 環保型耐高低溫耐油耐磨阻燃橡膠組合物 |
| 4 | 硅烷自交聯耐油阻燃彈性體 |
| 5 | 高壓直流電纜用納米復合聚乙烯研究 |
| 序號 | 名稱 | 專利號 | 授權公告日 | 類型 |
| 1 | 用于≤20KV硅烷交聯架空電纜的聚烯烴半導電復合物 | ZL 201010587410.2 | 2012.12.12 | 發明 |
申請專利：
| 序號 | 名稱 | 申請號 | 申請日 | 類型 |
| 1 | 一種硅烷自交聯無鹵低煙阻燃彈性料及其制備方法 | 201210245369.X | 2012年7月16日 | 發明 |
| 2 | 一種耐高溫無鹵阻燃熱塑性彈性體及其制備方法 | 201210239201.8 | 2012年7月11日 | 發明 |
| 3 | 一種利用過期/殘次化學交聯聚乙烯絕緣料制備硅烷自交聯聚烯烴絕緣材料的方法 | 201210240285.7 | 2012年7月12日 | 發明 |
| 4 | 一種旋轉切粒刀調速傳動系統 | 201220383421.3 | 2012年8月3日 | 實用新型 |
| 5 | 計量液體泵 | 201220382551.5 | 2012年8月3日 | 實用新型 |
| 6 | 一種半導電低煙無鹵阻燃聚烯烴護套料及其制備方法 | 201210382979.4 | 2012年10月11日 | 發明 |
| 7 | 一種硅烷自交聯聚烯烴柔軟絕緣電纜料及其制備方法 | 20120488851.6 | 2012年11月26日 | 發明 |
| 8 | 一種汽車電線用耐高溫硅烷交聯阻燃絕緣材料及其制備方法 | 201210523648.8 | 2012年12月10日 | 發明 |
（3）發行公眾股股票登陸深圳證券交易所創業板掛牌上市
2012年6月1日兒童節，也是公司發展過程中一個重大的里程碑時刻，在這一天，公司向社會首次公開發行人民幣普通股2000萬股，在深圳證券交易所創業板掛牌上市交易，總共募集資金總額為3.4億元，扣除發行費用實際募集資金凈額為3.06億元。公司上市后，面臨巨大的機遇和挑戰，既獲得了資本市場的大力支持和品牌效應的大幅提升，又強制性的督促公司加強內部規范管理，不斷提升公司的規范管理水平和管理效率，為公司做大做強打下堅實的基礎。
（4）募集資金管理和使用
2012年，公司嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2012修訂）》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等法律法規和規范性文件的規定和要求以及公司《募集資金管理辦法》的規定使用募集資金，并及時、真實、準確、完整履行相關信息披露工作，不存在違規使用募集資金的情形。2012年公司積極推動18000噸環保電纜料項目和研發中心項目的建設，截止2012年12月31日，公司實際使用募集資金69,162,192.95元，完成計劃使用募集資金的36.05%，使用全部超募資金114,112,837元整投入滁州德威新材料有限公司（公司全資控股子公司）。
（5）生產管理方面
2012年公司按照質量管理體系TS16949中的持續改進要求，不斷提升產品質量控制中的過程管控效率，以保證產品質量的穩定。為了能加強生產現場管理，提升管理效率和管理水平，2012年公司還建立了6S管理體系，并通過了ISO14000環保體系的認證，確保了產品的質量穩定性和環境方面滿足生產和社會的要求。
（6）內控制度建設方面
2012年隨著公司成功登陸深圳證券交易所，對公司在信息披露、內控管理、對外投資、擔保、關聯交易等相關制度進行了更新和完善，以符合相關法律法規的要求。2012年主要更新和建立的制度有《外部信息使用人管理制度》、《內幕信息知情人管理制度》、《特定對象來訪接待管理制度》、《利潤分配制度》。
為了能盡快讓公司的董、監、高及5%以上持股股東進入上市公司規范運作的新角色和熟悉上市公司規范運作的相關規定和要求，2012年度公司組織了多次關于新制度、新規則下的培訓工作。
對于投資者關系這個全新的工作，公司內部進行了認真的學習和培訓，按照要求及時、準確地在深交所互動平臺上回復投資者提出的問題，2012年公司還積極更新公司網站，以增加關于投資者關系的版塊，為投資者保持與公司的信息暢通交流和關注提供支持，預計2013年上半年能投入使用。
（7）通過省級高新技術企業復審工作
公司于2009年被認定為高新技術企業，證書有效期三年。2012年公司積極開展高新技術企業復審工作，并順利通過復審。公司于近期收到江蘇省科學技術廳、江蘇省財政廳、江蘇省國家稅務局、江蘇省地方稅務局聯合頒發的《高新技術企業證書》，證書編號：GF201232000391，發證時間：2012年8月6日，有效期為三年。 根據國家對高新技術企業的相關稅收優惠政策，通過高新技術企業復審后，公司將連續三年繼續享受高新技術企業所得稅優惠政策，按15％的稅率征收企業所得稅。
二、報告期內主要經營情況
1、主營業務分析
（1）收入
說明
2012年度主營業務收入66,495萬元較上年增長16.21％。其中：汽車線束料、彈性體料、XLPE料的營業收入較上年同期均有較大幅度增長。具體如下：
| 產品名稱 | 2012年度（元） | 2011年度（元） | 同比增減 |
| 汽車線束料 | 69,079,462.01 | 55,161,685.30 | 25.23% |
| UL系列料 | 19,931,935.54 | 20,303,155.64 | -1.83% |
| 彈性體料 | 56,708,326.23 | 45,174,293.06 | 25.53% |
| 通用PVC料 | 134,660,287.48 | 131,467,103.80 | 2.43% |
| XLPE料 | 266,120,064.52 | 202,702,349.74 | 31.29% |
| 內外屏蔽料 | 118,447,770.04 | 117,396,874.13 | 0.90% |
| 合 計 | 664,947,845.82 | 572,205,461.67 | 16.21% |
公司實物銷售收入是否大于勞務收入
√ 是 □ 否
| 行業分類 | 項目 | 2012年 | 2011年 | 同比增減（%） |
| 線纜用高分子材料 | 銷售量 | 62,054 | 48,882 | 26.95% |
| 生產量 | 65,207 | 50,522 | 29.07% | |
| 庫存量 | 3,394 | 3,225 | 5.24% |
□ 適用 √ 不適用
公司重大的在手訂單情況
□ 適用 √ 不適用
數量分散的訂單情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期內產品或服務發生重大變化或調整有關情況
□ 適用 √ 不適用
（2）成本
單位：元
| 行業分類 | 項目 | 2012年 | 2011年 | 同比增減(%) | ||
| 金額 | 占營業成本比重（%） | 金額 | 占營業成本比重（%） | |||
| 線纜用高分子材料 | 原材料 | 521,068,434.18 | 98.14% | 437,227,679.03 | 96.43% | 19.18% |
| 線纜用高分子材料 | 人工工資 | 9,079,695.08 | 1.71% | 7,567,876.16 | 1.67% | 19.98% |
| 線纜用高分子材料 | 折舊 | 9,052,736.38 | 1.71% | 8,116,648.02 | 1.79% | 11.53% |
| 線纜用高分子材料 | 其他 | 17,633,819.43 | 3.32% | 15,962,012.06 | 3.52% | 10.47% |
單位：元
| 2012年 | 2011年 | 同比增減（%） | 重大變動說明 | |
| 銷售費用 | 13,009,590.07 | 9,716,650.33 | 33.89% | 收入規模增加所致 |
| 管理費用 | 29,784,540.06 | 20,482,729.93 | 45.41% | 收入規模增加，勞動力成本上升所致 |
| 財務費用 | 23,259,825.65 | 21,053,893.55 | 10.48% | |
| 所得稅 | 11,518,176.40 | 10,979,546.31 | 4.91% |
作為江蘇省高新技術企業，公司一直高度重視研發。報告期內公司共有5項產品獲省級高新技術產品，6項技術為省級新產品新技術，1項產品為省級優秀新產品，公司于2012年12月獲批省級工程技術研究中心，獲得了專利號為ZL 201010587410.2 名稱為用于≤20KV硅烷交聯架空電纜的聚烯烴半導電復合物的發明專利。
報告期內，公司研發投入3143.65萬元，占營業收入的4.06%。
近三年公司研發投入金額及占營業收入的比例
| 2012年 | 2011年 | 上一個：江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年上半年度業績預告公告
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