江蘇德威新材料股份有限公司
2013年第一季度報告
2013-018
2013年04月
第一節 重要提示
本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人周建明、主管會計工作負責人陸仁芳及會計機構負責人(會計主管人員)萬晨清聲明：保證季度報告中財務報告的真實性和完整性。
本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人周建明、主管會計工作負責人陸仁芳及會計機構負責人(會計主管人員)萬晨清聲明：保證季度報告中財務報告的真實性和完整性。
第二節 公司基本情況
一、主要會計數據和財務指標
非經常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
二、重大風險提示
1、技術是企業生存之本，持續技術創新能力與企業整體機制密切相關，雖然公司制定了相應的技術研發創新激勵機制和獎勵制度，加大了投入，并在本次募投項目中建設了條件更好、設備更優的新的技術研發中心作為硬件支持，但仍然存在新技術的創新無法在要求時間完成或無法突破技術瓶頸的風險，進而影響企業的持續發展。
2、公司應收賬款持續擴大，主要是因為公司營業收入持續增長及公司所處行業規則所致，雖然公司應收賬款客戶主要集中在國有大型企業、上市公司、外資企業等行業內優勢的企業，但依然存在因客戶信譽惡化而出現壞賬的風險。
3、公司募投項目雖然是對市場、技術等進行了謹慎的可研分析，但因目前行業整體需求疲軟，宏觀經濟沒有確切的回升跡象的前提下，本次募投項目投產后新增產能釋放的部分產品存在一定的因同行競爭加劇而導致的銷售和毛利下降的風險。
4、雖然公司采取了相應的措施以保證核心技術人員與核心技術配方的不流失和不泄露，但仍可能面臨個別競爭對手通過不正當、非法手段從而導致公司核心技術人員的流失或核心技術配方的泄露等風險，從而給公司帶來不利影響。
5、公司每年都會研發推出幾種新產品，但因新產品投放市場并最終形成銷售有時需要經過客戶的漫長而嚴苛的認證及信任的過程，因此對于公司新研發的產品投放市場并最終產生收益存在一定的不確定風險。
6、因目前宏觀經濟持續下滑，從而導致行業整體需求不足，行業內中小型企業較多的現實情況，導致很多企業采用惡性競爭方式獲取訂單，因此公司面臨行業競爭加劇從而導致部分競爭性產品毛利下降的風險，進而影響公司業績表現。
7、公司于2012年6月1日成功發行2000萬股普通公眾股，從而導致公司的凈資產大幅度上升，而募集資金投資項目存在一定的建設周期，產生效益有一定的時間，因此公司會面臨凈資產收益率大幅下滑的風險。
8、公司基礎材料很多是石油的衍生品，與石油價格有一定的相關性，近年因全球經濟萎縮導致石油價格波動下滑，從而導致公司的基礎材料價格隨之波動，因此公司可能面臨因原材料價格波動而導致的經營及業績波動的風險。
9、公司又新增一家全資控股子公司，因各分子公司所處地理位置較為分散，公司未來可能會面臨管理人員跟不上，從而導致管理效率下降、相關費用上升的風險。
三、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
單位：股
限售股份變動情況
單位：股
一、主要會計數據和財務指標
| 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 本報告期比上年同期增減（%） | |
| 營業總收入（元） | 186,273,641.90 | 137,555,858.12 | 35.42% |
| 歸屬于公司普通股股東的凈利潤（元） | 10,262,319.93 | 9,633,191.68 | 6.53% |
| 經營活動產生的現金流量凈額（元） | -36,673,905.73 | -4,694,402.29 | 681.23% |
| 每股經營活動產生的現金流量凈額（元/股） | -0.4584 | -0.06 | 666.67% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.16 | -18.75% |
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.13 | 0.16 | -18.75% |
| 凈資產收益率（%） | 1.53% | 3.04% | -1.51% |
| 扣除非經常性損益后的凈資產收益率（%） | 1.48% | 2.94% | -1.46% |
| 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 本報告期末比上年度期末增減(%) | |
| 總資產（元） | 1,192,265,745.04 | 1,227,082,070.48 | -2.84% |
| 歸屬于公司普通股股東的股東權益（元） | 676,376,590.04 | 666,114,270.11 | 1.54% |
| 歸屬于公司普通股股東的每股凈資產（元/股） | 8.4547 | 8.33 | 1.5% |
√ 適用 □ 不適用
單位：元
| 項目 | 年初至報告期期末金額 | 說明 |
| 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外） | 405,000.00 | |
| 所得稅影響額 | 90,250.00 | |
| 合計 | 314,750.00 | -- |
1、技術是企業生存之本，持續技術創新能力與企業整體機制密切相關，雖然公司制定了相應的技術研發創新激勵機制和獎勵制度，加大了投入，并在本次募投項目中建設了條件更好、設備更優的新的技術研發中心作為硬件支持，但仍然存在新技術的創新無法在要求時間完成或無法突破技術瓶頸的風險，進而影響企業的持續發展。
2、公司應收賬款持續擴大，主要是因為公司營業收入持續增長及公司所處行業規則所致，雖然公司應收賬款客戶主要集中在國有大型企業、上市公司、外資企業等行業內優勢的企業，但依然存在因客戶信譽惡化而出現壞賬的風險。
3、公司募投項目雖然是對市場、技術等進行了謹慎的可研分析，但因目前行業整體需求疲軟，宏觀經濟沒有確切的回升跡象的前提下，本次募投項目投產后新增產能釋放的部分產品存在一定的因同行競爭加劇而導致的銷售和毛利下降的風險。
4、雖然公司采取了相應的措施以保證核心技術人員與核心技術配方的不流失和不泄露，但仍可能面臨個別競爭對手通過不正當、非法手段從而導致公司核心技術人員的流失或核心技術配方的泄露等風險，從而給公司帶來不利影響。
5、公司每年都會研發推出幾種新產品，但因新產品投放市場并最終形成銷售有時需要經過客戶的漫長而嚴苛的認證及信任的過程，因此對于公司新研發的產品投放市場并最終產生收益存在一定的不確定風險。
6、因目前宏觀經濟持續下滑，從而導致行業整體需求不足，行業內中小型企業較多的現實情況，導致很多企業采用惡性競爭方式獲取訂單，因此公司面臨行業競爭加劇從而導致部分競爭性產品毛利下降的風險，進而影響公司業績表現。
7、公司于2012年6月1日成功發行2000萬股普通公眾股，從而導致公司的凈資產大幅度上升，而募集資金投資項目存在一定的建設周期，產生效益有一定的時間，因此公司會面臨凈資產收益率大幅下滑的風險。
8、公司基礎材料很多是石油的衍生品，與石油價格有一定的相關性，近年因全球經濟萎縮導致石油價格波動下滑，從而導致公司的基礎材料價格隨之波動，因此公司可能面臨因原材料價格波動而導致的經營及業績波動的風險。
9、公司又新增一家全資控股子公司，因各分子公司所處地理位置較為分散，公司未來可能會面臨管理人員跟不上，從而導致管理效率下降、相關費用上升的風險。
三、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
單位：股
| 報告期末股東總數 | 8,680 | |||||
| 前10名股東持股情況 | ||||||
| 股東名稱 | 股東性質 | 持股比例（%） | 持股數量 | 持有有限售條件的股份數量 | 質押或凍結情況 | |
| 股份狀態 | 數量 | |||||
| 蘇州德威投資有限公司 | 境內非國有法人 | 32.9% | 26,318,975 | 26,318,975 | ||
| 蘇州信托有限公司 | 國有法人 | 12.85% | 10,282,500 | 10,282,500 | ||
| 蘇州香塘創業投資有限責任公司 | 境內非國有法人 | 6.88% | 5,500,000 | 5,500,000 | ||
| 蘇州藍壹創業投資有限公司 | 境內非國有法人 | 6.25% | 5,000,000 | 5,000,000 | ||
| 趙明 | 境內自然人 | 4.21% | 3,370,000 | 3,370,000 | ||
| 蘇州吳中國發創業投資有限公司 | 境內非國有法人 | 3.13% | 2,500,000 | 2,500,000 | ||
| 蘇州高新國發創業投資有限公司 | 境內非國有法人 | 3.13% | 2,500,000 | 2,500,000 | ||
| 上海保鼎工貿合作公司 | 境內非國有法人 | 1.38% | 1,106,031 | 1,106,031 | ||
| 劉樹發 | 境內自然人 | 1.12% | 895,950 | 895,950 | ||
| 翟仲源 | 境內自然人 | 0.67% | 536,300 | 536,300 | ||
| 前10名無限售條件股東持股情況 | ||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件股份數量 | 股份種類 | ||||
| 股份種類 | 數量 | |||||
| 東方匯理銀行 | 249,651 | 人民幣普通股 | 249,651 | |||
| 王連益 | 211,639 | 人民幣普通股 | 211,639 | |||
| 陳爾愈 | 185,000 | 人民幣普通股 | 185,000 | |||
| 陳文菊 | 145,000 | 人民幣普通股 | 145,000 | |||
| 張華明 | 125,000 | 人民幣普通股 | 125,000 | |||
| 陜西省國際信托股份有限公司-天富3號ZJXT-YCF3-004 | 114,515 | 人民幣普通股 | 114,515 | |||
| 潘健 | 105,100 | 人民幣普通股 | 105,100 | |||
| 中信建設證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶 | 99,300 | 人民幣普通股 | 99,300 | |||
| 陳雁 | 78,600 | 人民幣普通股 | 78,600 | |||
| 張振光 | 77,200 | 人民幣普通股 | 77,200 | |||
| 上述股東關聯關系或一致行動的說明 | 無 | |||||
單位：股
| 股東名稱 | 期初限售股數 | 本期解除限售股數 | 本期增加限售股數 | 期末限售股數 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 蘇州德威投資有限公司 | 26,318,975 | 0 | 0 | 26,318,975 | 首發限售 | 2015-6-1 |
| 蘇州信托有限公司 | 10,282,500 | 0 | 0 | 10,282,500 | 首發限售 | 2013-6-3 |
| 蘇州香塘創業投資有限責任公司 | 5,500,000 | 0 | 0 | 5,500,000 | 首發限售 | 2013-6-3 |
| 蘇州藍壹創業投資有限公司 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 首發限售 | 2013-6-3 |
| 趙明 | 3,370,000 | 0 | 0 | 3,370,000 | 首發限售 | 2013-6-3 |
| 蘇州吳中國發創業投資有限公司 | 2,500,000 | 0 | 0 | 2,500,000 | 首發限售 | 2015-6-1 |
| 蘇州高新國發創業投資有限公司 | 2,500,000 | 0 | 0 | 2,500,000 | 首發限售 | 2015-6-1 |
| 上海保鼎工貿合作公司 | 1,106,031 | 0 | 0 | 1,106,031 | 首發限售 | 2013-6-3 |
| 劉樹發 | 895,950 | 0 | 0 | 895,950 | 首發限售 | 2013-6-3 |
| 翟仲源 | 536,300 | 0 | 0 | 536,300 | 首發限售 | 2013-6-3 |
| 江瑜 | 405,000 | 0 | 0 | 405,000 | 首發限售 | 2013-6-3 |
| 楊寶根 | 345,647 | 0 | 0 | 345,647 | 首發限售 | 2013-6-3 |
| 戴紅兵 | 340,325 | 0 | 0 | 340,325 | 首發限售 | 2013-6-3 |
| 薛黎霞 | 276,507 | 0 | 0 | 276,507 | 首發限售 | 2013-6-3 |
| 陸仁芳 | 275,000 | 0 | 0 | 275,000 | 首發限售 | 2013-6-3 |
| 孫含笑 | 204,050 | 0 | 0 | 204,050 | 首發限售 | 2013-6-3 |
| 嚴建元 | 143,715 | 0 | 0 | 143,715 | 首發限售 | 2013-6-3 |
| 合計 | 60,000,000 | 0 | 0 | 60,000,000 | -- | -- |
第三節 管理層討論與分析
一、報告期主要財務報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
1、資產負債表大幅度變動情況及原因分析
（1）預付帳款期末余額較期初增加73.20%，主要系采購原材料預付款增加及安徽滁州德威新材料有限公司預付設備款所致。
（2 )應付賬款期末余額較期初減少41.60%，主要系公司為了降低采購成本，采購原材料增加了現金支付比例所致。
（3 )預收賬款期末余額較期初減少31.39%，主要系幾家國外客戶上年末的預收款今年已開票所致。
（4）應交稅費期末余額較期初減少67.80%，主要系上年末的應交稅費在今年一月已繳清所致。
2、利潤表項目大幅度變動情況及原因分析
（1）營業收入本期發生額較去年同期增加35.42%，主要系銷售增加所致。
（2）營業成本本期發生額較去年同期增加39.28%，主要系銷售增加所致。
（3）營業稅金及附加本期發生額較去年同期增加33.37%，主要系銷售增加所致。
（4）銷售費用本期發生額較去年同期增加46.38%，主要系銷售增加及公司開拓較遠客戶，運費增加所致。
（5 )管理費用本期發生額較去年同期增加59.77%，主要系員工工資福利待遇增加及下屬子公司揚州德威新材料有限公司增加租用生產性用房導致租金費用增加所致。
（6）投資收益本期發生額較去年同期增加53.73%，主要系江蘇太倉農村商業銀行股份有限公司2012年度分紅增加所致。
（7）少數股東損益本期發生額較去年同期減少94.44%，主要系子公司揚州德威利潤減少所致。
3、現金流量表大幅度變動情況及原因分析
（1）收到的其他與經營活動有關的現金本期發生額較去年同期增加57.50%，主要系利息收入增加所致。
（2）購買商品、接受勞務支付的現金本期發生額較去年同期增加46.11%，主要系公司為了降低采購成本，采購原材料增加了現金支付比例所致。
（3）取得投資收益所收到的現金本期發生額較去年同期增加53.73%，主要系江蘇太倉農村商業銀行股份有限公司2012年度分紅增加所致。
（4）購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金本期發生額較去年同期增加11081.58%，主要系安徽滁州德威新材料有限公司預付設備款所致。
（5）收到其他與籌資活動有關的現金本期發生額較去年同期增加256.00%，主要系其他貨幣資金（票據保證金）到期收回金額較去年同期增加所致。
（6）支付其他與籌資活動有關的現金本期發生額較去年同期增加179.96%，主要系其他貨幣資金（票據保證金）支付金額較去年同期增加所致。
二、業務回顧和展望
驅動業務收入變化的具體因素
一季度實現主營業務收入14702.77萬元，同比增長了23.68%，實現歸屬于母公司股東的凈利潤1026.23萬元，同比增長6.53 %，公司主營收入主要由六大類產品組成，一季度主營業務增長的主要是因為以下兩類產品大幅度增長所致：一是汽車線束材料一季度實現銷售收入2107.68萬元，同比增長了44.33%，二是XLPE絕緣材料一季度實現銷售收入6335.36萬元，同比增長了45.2%。
一季度，因公司采取積極的營銷策略，銷售毛利有所下降，但保持了銷量的增長，再加上銷售費用及管理費用上升幅度較大，導致實現歸屬于母公司股東的凈利潤只增長6.53 %。
二季度，因宏觀經濟仍存在較大的不確定性，下游需求沒有明顯復蘇的跡象，因此二季度公司仍將保持謹慎的同時，持續推動積極的營銷策略，以促進銷量的平穩增長。
重大已簽訂單及進展情況
□ 適用 √ 不適用
數量分散的訂單情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期內產品或服務發生重大變化或調整有關情況
□ 適用 √ 不適用
重要研發項目的進展及影響
□ 適用 √ 不適用
報告期內公司的無形資產、核心競爭能力、核心技術團隊或關鍵技術人員（非董事、監事、高級管理人員）等發生重大變化的影響及其應對措施
□ 適用 √ 不適用
報告期內公司前5大供應商或客戶發生變化的具體情況及對公司未來經營的影響
□ 適用 √ 不適用
年度經營計劃在報告期內的執行情況
√ 適用 □ 不適用
報告期內，公司依據年初制定的經營計劃有序的開展各項工作，報告期內公司的研發、銷售、管理、市場開拓，均按預定的計劃有序進行。
對公司未來經營產生不利影響的重要風險因素、公司經營存在的主要困難及公司擬采取的應對措施
□ 適用 √ 不適用
一、報告期主要財務報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
1、資產負債表大幅度變動情況及原因分析
（1）預付帳款期末余額較期初增加73.20%，主要系采購原材料預付款增加及安徽滁州德威新材料有限公司預付設備款所致。
（2 )應付賬款期末余額較期初減少41.60%，主要系公司為了降低采購成本，采購原材料增加了現金支付比例所致。
（3 )預收賬款期末余額較期初減少31.39%，主要系幾家國外客戶上年末的預收款今年已開票所致。
（4）應交稅費期末余額較期初減少67.80%，主要系上年末的應交稅費在今年一月已繳清所致。
2、利潤表項目大幅度變動情況及原因分析
（1）營業收入本期發生額較去年同期增加35.42%，主要系銷售增加所致。
（2）營業成本本期發生額較去年同期增加39.28%，主要系銷售增加所致。
（3）營業稅金及附加本期發生額較去年同期增加33.37%，主要系銷售增加所致。
（4）銷售費用本期發生額較去年同期增加46.38%，主要系銷售增加及公司開拓較遠客戶，運費增加所致。
（5 )管理費用本期發生額較去年同期增加59.77%，主要系員工工資福利待遇增加及下屬子公司揚州德威新材料有限公司增加租用生產性用房導致租金費用增加所致。
（6）投資收益本期發生額較去年同期增加53.73%，主要系江蘇太倉農村商業銀行股份有限公司2012年度分紅增加所致。
（7）少數股東損益本期發生額較去年同期減少94.44%，主要系子公司揚州德威利潤減少所致。
3、現金流量表大幅度變動情況及原因分析
（1）收到的其他與經營活動有關的現金本期發生額較去年同期增加57.50%，主要系利息收入增加所致。
（2）購買商品、接受勞務支付的現金本期發生額較去年同期增加46.11%，主要系公司為了降低采購成本，采購原材料增加了現金支付比例所致。
（3）取得投資收益所收到的現金本期發生額較去年同期增加53.73%，主要系江蘇太倉農村商業銀行股份有限公司2012年度分紅增加所致。
（4）購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金本期發生額較去年同期增加11081.58%，主要系安徽滁州德威新材料有限公司預付設備款所致。
（5）收到其他與籌資活動有關的現金本期發生額較去年同期增加256.00%，主要系其他貨幣資金（票據保證金）到期收回金額較去年同期增加所致。
（6）支付其他與籌資活動有關的現金本期發生額較去年同期增加179.96%，主要系其他貨幣資金（票據保證金）支付金額較去年同期增加所致。
二、業務回顧和展望
驅動業務收入變化的具體因素
一季度實現主營業務收入14702.77萬元，同比增長了23.68%，實現歸屬于母公司股東的凈利潤1026.23萬元，同比增長6.53 %，公司主營收入主要由六大類產品組成，一季度主營業務增長的主要是因為以下兩類產品大幅度增長所致：一是汽車線束材料一季度實現銷售收入2107.68萬元，同比增長了44.33%，二是XLPE絕緣材料一季度實現銷售收入6335.36萬元，同比增長了45.2%。
一季度，因公司采取積極的營銷策略，銷售毛利有所下降，但保持了銷量的增長，再加上銷售費用及管理費用上升幅度較大，導致實現歸屬于母公司股東的凈利潤只增長6.53 %。
二季度，因宏觀經濟仍存在較大的不確定性，下游需求沒有明顯復蘇的跡象，因此二季度公司仍將保持謹慎的同時，持續推動積極的營銷策略，以促進銷量的平穩增長。
重大已簽訂單及進展情況
□ 適用 √ 不適用
數量分散的訂單情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期內產品或服務發生重大變化或調整有關情況
□ 適用 √ 不適用
重要研發項目的進展及影響
□ 適用 √ 不適用
報告期內公司的無形資產、核心競爭能力、核心技術團隊或關鍵技術人員（非董事、監事、高級管理人員）等發生重大變化的影響及其應對措施
□ 適用 √ 不適用
報告期內公司前5大供應商或客戶發生變化的具體情況及對公司未來經營的影響
□ 適用 √ 不適用
年度經營計劃在報告期內的執行情況
√ 適用 □ 不適用
報告期內，公司依據年初制定的經營計劃有序的開展各項工作，報告期內公司的研發、銷售、管理、市場開拓，均按預定的計劃有序進行。
對公司未來經營產生不利影響的重要風險因素、公司經營存在的主要困難及公司擬采取的應對措施
□ 適用 √ 不適用
第四節 重要事項
一、公司或持股5%以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項
二、募集資金使用情況對照表
單位：萬元
三、其他重大事項進展情況
無
四、報告期內現金分紅政策的執行情況
公司董事會根據證監會及深交所的有關政策，在2012年7月30日第四屆董事會第十次會議修訂了《公司章程》中有關分紅政策的規定，并在2012年8月20日臨時股東大會上審議通過。公司第四屆董事會第十三次會議審議通過《2012 年度利潤分配預案》，擬以截至2012年12月31日公司股份總數80,000,000.00股為基數，向全體股東按每10股派發現金股利人民幣1.00元（含稅），合計派發現金股利8,000,000.00元，同時以資本公積金向股東每10股轉增10股，合計轉增股本80,000,000股，轉增股本后公司總股本變更為160,000,000股，此利潤分配方案尚待股東大會批準。
五、預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損、實現扭虧為盈或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明
無
六、向控股股東或其關聯方提供資金、違反規定程序對外提供擔保的情況
無
向控股股東或其關聯方提供資金、違反規定程序對外提供擔保的涉及金額萬元。
七、證券投資情況
證券投資情況的說明
無
八、衍生品投資情況
報告期末衍生品投資的持倉情況
□ 適用 √ 不適用
九、發行公司債券情況
是否發行公司債券
□ 是 √ 否
一、公司或持股5%以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項
| 承諾事項 | 承諾方 | 承諾內容 | 承諾時間 | 承諾期限 | 履行情況 |
| 股改承諾 | |||||
| 收購報告書或權益變動報告書中所作承諾 | |||||
| 資產重組時所作承諾 | |||||
| 首次公開發行或再融資時所作承諾 | 周建明先生、周建良先生、德威投資 | 周建明先生、周建良先生承諾自江蘇德威新材料股份有限公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理江蘇德威新材料股份有限公司公開發行股票前直接或者間接持有的蘇州德威投資有限公司股權，也不會由蘇州德威投資有限公司回購該部分股權 | 2009年06月19日 | 三十六個月 | 截至2013年03月31日，上述全體承諾人嚴格信守承諾，未出現違反上述承諾的情況。 |
| 蘇州信托、香塘創投、藍壹創投 | 公司持股5%以上股東蘇州信托、香塘創投、藍壹創投承諾本公司作為江蘇德威新材料股份有限公司的公開發行股票前股東，自江蘇德威新材料股份有限公司股票上市之日起一年內，不轉讓本公司持有的江蘇德威新材料股份有限公司公開發行股票前已發行的股份 | 2009年06月19日 | 十二個月 | 截至2013年03月31日，上述全體承諾人嚴格信守承諾，未出現違反上述承諾的情況。 | |
| 其他對公司中小股東所作承諾 | |||||
| 承諾是否及時履行 | 是 | ||||
| 未完成履行的具體原因及下一步計劃 | 不適用 | ||||
| 是否就導致的同業競爭和關聯交易問題作出承諾 | 否 | ||||
| 承諾的解決期限 | 不適用 | ||||
| 解決方式 | 無 | ||||
| 承諾的履行情況 | 截至2013年3月31日，上述全體承諾人嚴格信守承諾，未出現違反上述承諾的情況。 | ||||
單位：萬元
| 募集資金總額 | 30,589.61 | 本季度投入募集資金總額 | 2,477.86 | |||||||
| 報告期內變更用途的募集資金總額 | 0 | |||||||||
| 累計變更用途的募集資金總額 | 0 | 已累計投入募集資金總額 | 13,739.98 | |||||||
| 累計變更用途的募集資金總額比例 | 0% | |||||||||
| 承諾投資項目和超募資金投向 | 是否已變更項目(含部分變更) | 募集資金承諾投資總額 | 調整后投資總額(1) | 本報告期投入金額 | 截至期末累計投入金額(2) | 截至期末投資進度(%)(3)＝(2)/(1) | 項目達到預定可使用狀態日期 | 本報告期實現的效益 | 是否達到預計效益 | 項目可行性是否發生重大變化 |
| 承諾投資項目 | ||||||||||
| 年產18000噸新型環保電纜料產品項目 | 否 | 19,186.5 | 19,186.5 | 293 | 7,209.22 | 37.57% | 2013年09月30日 | 0 | 否 | 否 |
| 承諾投資項目小計 | -- | 19,186.5 | 19,186.5 | 293 | 7,209.22 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 超募資金投向 | ||||||||||
| 安徽滁州德威新材料有限公司 | 否 | 11,411.28 | 11,411.28 | 2,184.86 | 6,530.76 | 8.62% | 2015年05月30日 | 0 | 否 | 否 |
| 超募資金投向小計 | -- | 11,411.28 | 11,411.28 | 2,184.86 | 6,530.76 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 合計 | -- | 30,597.78 | 30,597.78 | 2,477.86 | 13,739.98 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未達到計劃進度或預計收益的情況和原因（分具體項目） | 募集資金項目于2012年下半年開始啟動，預計2013年9月投入使用 | |||||||||
| 項目可行性發生重大變化的情況說明 | 無 | |||||||||
| 超募資金的金額、用途及使用進展情況 | 適用 | |||||||||
| 公司共收到超募資金11,411.28萬元，截止2013年3月31日，該資金已全部投入成立全資子公司安徽滁州德威新材料有限公司，該公司尚處于籌建階段，已預付6530.76萬元用于購置土地和房屋及設備，并未開展其他實質性業務。 | ||||||||||
| 募集資金投資項目實施地點變更情況 | 不適用 | |||||||||
| 募集資金投資項目實施方式調整情況 | 不適用 | |||||||||
| 募集資金投資項目先期投入及置換情況 | 適用 | |||||||||
| 截止報告日，公司已用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金4026.08萬元。 | ||||||||||
| 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 | 不適用 | |||||||||
| 項目實施出現募集資金結余的金額及原因 | 不適用 | |||||||||
| 尚未使用的募集資金用途及去向 | 對于尚未使用的募集資金存放在募集資金專戶和以定期存款形式存放。 | |||||||||
| 募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 | 無此情況 | |||||||||
無
四、報告期內現金分紅政策的執行情況
公司董事會根據證監會及深交所的有關政策，在2012年7月30日第四屆董事會第十次會議修訂了《公司章程》中有關分紅政策的規定，并在2012年8月20日臨時股東大會上審議通過。公司第四屆董事會第十三次會議審議通過《2012 年度利潤分配預案》，擬以截至2012年12月31日公司股份總數80,000,000.00股為基數，向全體股東按每10股派發現金股利人民幣1.00元（含稅），合計派發現金股利8,000,000.00元，同時以資本公積金向股東每10股轉增10股，合計轉增股本80,000,000股，轉增股本后公司總股本變更為160,000,000股，此利潤分配方案尚待股東大會批準。
五、預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損、實現扭虧為盈或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明
無
六、向控股股東或其關聯方提供資金、違反規定程序對外提供擔保的情況
無
向控股股東或其關聯方提供資金、違反規定程序對外提供擔保的涉及金額萬元。
七、證券投資情況
| 序號 | 證券品種 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 最初投資成本（元） | 期末持有數量（股） | 期末賬面價值（元） | 占期末證券總投資比例（%） | 報告期損益（元） |
| 合計 | 0.00 | -- | 0.00 | 100% | 0.00 | |||
無
八、衍生品投資情況
報告期末衍生品投資的持倉情況
□ 適用 √ 不適用
九、發行公司債券情況
是否發行公司債券
□ 是 √ 否
第五節 財務報表
一、財務報表
1、合并資產負債表
編制單位：江蘇德威新材料股份有限公司
單位：元
一、財務報表
1、合并資產負債表
編制單位：江蘇德威新材料股份有限公司
單位：元
| 項目 | 期末余額 | 期初余額 |
| 流動資產： | ||
| 貨幣資金 | 407,914,282.33 | 483,466,191.31 |
| 結算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產 | ||
| 應收票據 | 137,294,514.53 | 167,144,863.61 |
| 應收賬款 | 225,263,546.60 | 212,336,472.69 |
| 預付款項 | 80,114,726.57 | 46,254,344.25 |
| 應收保費 | ||
| 應收分保賬款 | ||
| 應收分保合同準備金 | ||
| 應收利息 | ||
| 應收股利 | ||
| 其他應收款 | 1,099,048.86 | 971,642.40 |
| 買入返售金融資產 | ||
| 存貨 | 143,301,320.15 | 120,592,619.93 |
| 一年內到期的非流動資產 | ||
| 其他流動資產 | ||
| 流動資產合計 | 994,987,439.04 | 1,030,766,134.19 |
| 非流動資產： | ||
| 發放委托貸款及墊款 | ||
| 可供出售金融資產 | ||
| 持有至到期投資 | ||
| 長期應收款 | ||
| 長期股權投資 | 27,438,750.00 | 27,438,750.00 |
| 投資性房地產 | ||
| 固定資產 | 86,554,461.77 | 89,095,725.44 |
| 在建工程 | 69,858,250.66 | 66,276,019.09 |
| 工程物資 | ||
| 固定資產清理 | ||
| 生產性生物資產 | ||
| 油氣資產 | ||
| 無形資產 | 13,055,168.14 | 13,130,235.37 |
| 開發支出 | ||
| 商譽 | ||
| 長期待攤費用 | ||
| 遞延所得稅資產 | 371,675.43 | 375,206.39 |
| 其他非流動資產 | ||
| 非流動資產合計 | 197,278,306.00 | 196,315,936.29 |
| 資產總計 | 1,192,265,745.04 | 1,227,082,070.48 |
| 流動負債： | ||
| 短期借款 | 252,488,802.91 | 258,675,260.62 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 吸收存款及同業存放 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負債 |
上一個：2013年第三季度報告
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